我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -2.34 2.48 2.34 -41.29 8.89
本期利润(万元) -5.72 7.71 6.47 -50.03 -25.03
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 0.01 -0.05 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.88 0.00 -4.48 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -0.20 0.00 -4.74 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.00 0.00 -0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 817.08 892.05 850.44 769.06 968.00
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.00 0.99 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 1.03 0.00 -4.26 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -3.21 0.00 -4.19 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 48.91 191.19 453.16 133.84
交易性金融资产(万元) 5507.61 3451.62 7677.53 7594.06
其中:股票投资(万元) 599.38 357.04 1236.96 1200.74
其中:债券投资(万元) 4821.21 3094.58 6315.51 5892.37
应付管理人报酬(万元) 2.60 1.91 3.13 3.65
应付托管费(万元) 0.65 0.48 0.78 0.91
资产总计(万元) 5648.90 3765.41 8334.68 7873.90
负债合计(万元) 391.81 27.32 2026.64 727.41
所有者权益合计(万元) 5257.09 3738.09 6308.04 7146.48
未分配利润(万元) 50.83 -8.85 232.49 266.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 0.94 4.95 2.88 28.84
投资收益(万元) 49.23 -126.48 -46.66 -10.14
公允价值变动收益(万元) 26.64 -47.26 73.10 22.52
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 76.81 -168.79 29.32 41.22
管理人报酬(万元) 14.92 36.97 20.14 8.59
托管费(万元) 3.73 9.24 5.04 2.15
其它费用(万元) 3.57 17.58 6.38 11.30
费用合计(万元) 28.24 91.84 48.18 30.47
利润总额(万元) 48.57 -260.63 -18.86 10.75
净利润(万元) 48.57 -260.63 -18.86 10.75