我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
511.35 |
874.51 |
386.72 |
1209.68 |
473.14 |
| 本期利润(万元) |
437.65 |
1585.47 |
781.45 |
620.85 |
581.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5497.73 |
0.00 |
6806.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58143.35 |
63965.14 |
68958.36 |
90644.07 |
83996.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.88 |
0.00 |
11.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
316.42 |
617.40 |
5714.07 |
212.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
79826.49 |
94182.25 |
40640.84 |
25596.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
79826.49 |
94182.25 |
40640.84 |
25596.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.26 |
24.21 |
9.81 |
5.51 |
| 应付托管费(万元) |
5.42 |
8.07 |
3.27 |
1.84 |
| 资产总计(万元) |
80955.32 |
97987.64 |
56911.65 |
27045.85 |
| 负债合计(万元) |
14982.06 |
6337.24 |
11267.17 |
5044.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
65973.26 |
91650.40 |
45644.48 |
22001.82 |
| 未分配利润(万元) |
8039.82 |
9330.87 |
4429.24 |
1741.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.14 |
101.97 |
10.87 |
2390.69 |
| 投资收益(万元) |
1285.63 |
1615.00 |
667.68 |
-883.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
711.53 |
-593.10 |
12.04 |
1265.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2023.31 |
1123.89 |
690.58 |
2773.28 |
| 管理人报酬(万元) |
107.58 |
164.71 |
42.57 |
145.02 |
| 托管费(万元) |
35.86 |
54.90 |
14.19 |
48.34 |
| 其它费用(万元) |
13.82 |
26.16 |
9.21 |
30.59 |
| 费用合计(万元) |
427.90 |
496.72 |
149.13 |
665.61 |
| 利润总额(万元) |
1595.41 |
627.17 |
541.45 |
2107.67 |
| 净利润(万元) |
1595.41 |
627.17 |
541.45 |
2107.67 |
