我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
669.89 |
588.03 |
159.82 |
235.25 |
85.79 |
| 本期利润(万元) |
756.78 |
904.99 |
167.68 |
443.66 |
250.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1767.91 |
0.00 |
876.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83817.93 |
28874.49 |
18895.22 |
19236.60 |
16547.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.28 |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2047.09 |
453.67 |
67.22 |
71.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
210174.37 |
140489.78 |
84213.62 |
93046.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
210174.37 |
140489.78 |
84213.62 |
93046.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.04 |
18.38 |
17.24 |
13.34 |
| 应付托管费(万元) |
7.01 |
4.59 |
4.31 |
3.33 |
| 资产总计(万元) |
215752.94 |
141356.89 |
84481.55 |
102853.92 |
| 负债合计(万元) |
31633.68 |
31196.39 |
11379.67 |
12223.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
184119.26 |
110160.50 |
73101.88 |
90630.14 |
| 未分配利润(万元) |
13463.95 |
5937.36 |
2199.02 |
2456.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.15 |
1.59 |
125.57 |
47.08 |
| 投资收益(万元) |
4134.73 |
1550.58 |
2680.35 |
772.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1547.89 |
913.93 |
-1084.79 |
155.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5685.77 |
2466.11 |
1721.13 |
975.08 |
| 管理人报酬(万元) |
209.58 |
84.70 |
175.30 |
40.84 |
| 托管费(万元) |
52.39 |
21.17 |
43.82 |
10.21 |
| 其它费用(万元) |
19.07 |
9.60 |
19.04 |
8.99 |
| 费用合计(万元) |
1013.17 |
409.03 |
662.59 |
146.17 |
| 利润总额(万元) |
4672.61 |
2057.08 |
1058.54 |
828.91 |
| 净利润(万元) |
4672.61 |
2057.08 |
1058.54 |
828.91 |
