财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-45.73 |
729.42 |
406.17 |
2945.91 |
1651.09 |
| 本期利润(万元) |
-188.45 |
675.92 |
-70.49 |
2790.45 |
-592.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5904.40 |
0.00 |
6537.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46647.98 |
61034.11 |
55675.18 |
75590.91 |
164950.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.19 |
0.00 |
12.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
112.07 |
132.95 |
75.99 |
2047.09 |
453.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
378214.05 |
479789.61 |
865608.53 |
210174.37 |
140489.78 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
378214.05 |
479789.61 |
865608.53 |
210174.37 |
140489.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.21 |
61.85 |
110.78 |
28.04 |
18.38 |
| 应付托管费(万元) |
11.55 |
15.46 |
27.70 |
7.01 |
4.59 |
| 资产总计(万元) |
378967.29 |
482716.15 |
874722.71 |
215752.94 |
141356.89 |
| 负债合计(万元) |
81566.54 |
115967.30 |
130724.08 |
31633.68 |
31196.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
297400.75 |
366748.86 |
743998.64 |
184119.26 |
110160.50 |
| 未分配利润(万元) |
35456.41 |
39756.08 |
72933.24 |
13463.95 |
5937.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.24 |
31.20 |
27.22 |
3.15 |
1.59 |
| 投资收益(万元) |
4827.08 |
19710.22 |
10686.07 |
4134.73 |
1550.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-411.19 |
77.02 |
3705.53 |
1547.89 |
913.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4418.13 |
19818.43 |
14418.83 |
5685.77 |
2466.11 |
| 管理人报酬(万元) |
297.84 |
1109.75 |
478.15 |
209.58 |
84.70 |
| 托管费(万元) |
74.46 |
277.44 |
119.54 |
52.39 |
21.17 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
19.52 |
9.72 |
19.07 |
9.60 |
| 费用合计(万元) |
1518.09 |
5117.18 |
1999.50 |
1013.17 |
409.03 |
| 利润总额(万元) |
2900.04 |
14701.25 |
12419.33 |
4672.61 |
2057.08 |
| 净利润(万元) |
2900.04 |
14701.25 |
12419.33 |
4672.61 |
2057.08 |