财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -45.73 729.42 406.17 2945.91 1651.09
本期利润(万元) -188.45 675.92 -70.49 2790.45 -592.94
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.03 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.10 0.00 2.49 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5904.40 0.00 6537.58 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 46647.98 61034.11 55675.18 75590.91 164950.87
期末基金份额净值(元) 1.14 1.14 1.13 1.13 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 1.31 0.00 4.09 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 14.19 0.00 12.71 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 112.07 132.95 75.99 2047.09 453.67
交易性金融资产(万元) 378214.05 479789.61 865608.53 210174.37 140489.78
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 378214.05 479789.61 865608.53 210174.37 140489.78
应付管理人报酬(万元) 46.21 61.85 110.78 28.04 18.38
应付托管费(万元) 11.55 15.46 27.70 7.01 4.59
资产总计(万元) 378967.29 482716.15 874722.71 215752.94 141356.89
负债合计(万元) 81566.54 115967.30 130724.08 31633.68 31196.39
所有者权益合计(万元) 297400.75 366748.86 743998.64 184119.26 110160.50
未分配利润(万元) 35456.41 39756.08 72933.24 13463.95 5937.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.24 31.20 27.22 3.15 1.59
投资收益(万元) 4827.08 19710.22 10686.07 4134.73 1550.58
公允价值变动收益(万元) -411.19 77.02 3705.53 1547.89 913.93
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4418.13 19818.43 14418.83 5685.77 2466.11
管理人报酬(万元) 297.84 1109.75 478.15 209.58 84.70
托管费(万元) 74.46 277.44 119.54 52.39 21.17
其它费用(万元) 9.70 19.52 9.72 19.07 9.60
费用合计(万元) 1518.09 5117.18 1999.50 1013.17 409.03
利润总额(万元) 2900.04 14701.25 12419.33 4672.61 2057.08
净利润(万元) 2900.04 14701.25 12419.33 4672.61 2057.08