资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 256129.52 99.92%
银行存款和结算备付金 103.07 0.04%
其他资产 107.33 0.04%
资产总值:256339.92万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 340.00 35023.61 17.28%
25国开08 260.00 25826.87 12.74%
23国开03 150.00 15640.06 7.72%
20广发银行二级01 130.00 13534.28 6.68%
25国开01 130.00 13092.00 6.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 120469.58 59.44%
企业债 2415.21 1.19%
国家债券 1.41 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%