我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 628646.55 97.70%
银行存款和结算备付金 130.62 0.02%
其他资产 14651.60 2.28%
资产总值:643428.77万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 400.00 40929.67 8.21%
23国开02 330.00 33496.05 6.71%
23国开07 210.00 21411.57 4.29%
20浦发银行二级03 110.00 11542.15 2.31%
19进出11 100.00 10215.21 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 245949.02 49.31%
企业债 21073.91 4.22%
国家债券 1.34 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%