我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1131.59 |
585.67 |
158.10 |
104.89 |
20.53 |
| 本期利润(万元) |
1110.59 |
732.59 |
185.80 |
116.85 |
35.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2395.83 |
0.00 |
204.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
177134.86 |
52478.18 |
24621.66 |
7486.22 |
7287.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.55 |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
499.56 |
215.53 |
173.69 |
66.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
64943.18 |
7467.21 |
3879.94 |
6047.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
64943.18 |
7467.21 |
3879.94 |
6047.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.87 |
1.73 |
1.22 |
1.50 |
| 应付托管费(万元) |
3.09 |
0.41 |
0.29 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
69726.40 |
8640.35 |
4598.98 |
7222.88 |
| 负债合计(万元) |
520.10 |
197.59 |
52.39 |
51.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
69206.29 |
8442.76 |
4546.59 |
7171.01 |
| 未分配利润(万元) |
4904.52 |
401.96 |
135.04 |
167.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.32 |
6.49 |
33.29 |
25.79 |
| 投资收益(万元) |
799.04 |
134.86 |
346.34 |
246.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
180.62 |
13.49 |
-17.67 |
-3.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1000.99 |
154.84 |
361.96 |
269.11 |
| 管理人报酬(万元) |
48.16 |
8.28 |
28.38 |
16.14 |
| 托管费(万元) |
11.56 |
1.99 |
6.81 |
3.87 |
| 其它费用(万元) |
21.35 |
4.18 |
19.61 |
9.65 |
| 费用合计(万元) |
123.20 |
22.15 |
77.73 |
43.11 |
| 利润总额(万元) |
877.78 |
132.69 |
284.23 |
225.99 |
| 净利润(万元) |
877.78 |
132.69 |
284.23 |
225.99 |
