资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 80180.11 99.97%
银行存款和结算备付金 18.93 0.02%
其他资产 2.19 0.00%
资产总值:80201.23万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出05 100.00 10451.35 16.35%
24进出13 100.00 10002.24 15.64%
19进出10 60.00 6520.03 10.20%
21郑州银行永续债 60.00 6431.76 10.06%
22重庆农商永续债 60.00 6277.41 9.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80180.11 125.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%