财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1.57 78.90 61.66 29.44 3.06
本期利润(万元) -6.99 1.22 -23.16 68.31 -4.15
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.00 -0.00 0.09 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.03 0.00 8.36 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 145.89 0.00 1191.72 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 967.80 2058.49 2874.90 20837.73 1452.74
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.07 1.08 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 0.54 0.00 4.09 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.12 0.00 7.54 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 35.87 909.72 10.82 51.50 116.63
交易性金融资产(万元) 276720.56 251969.57 247494.24 251311.81 8589.86
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 276720.56 251969.57 247494.24 251311.81 8589.86
应付管理人报酬(万元) 53.48 53.42 50.90 51.81 2.30
应付托管费(万元) 17.83 17.81 16.97 17.27 0.77
资产总计(万元) 276783.15 259741.47 247505.07 251363.62 8716.74
负债合计(万元) 60354.15 7303.97 40002.48 47319.10 766.08
所有者权益合计(万元) 216428.99 252437.50 207502.59 204044.52 7950.66
未分配利润(万元) 18243.18 19588.20 12036.05 7689.02 217.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.45 4.08 2.04 100.52 4.46
投资收益(万元) 4350.57 9239.07 4714.70 979.45 154.42
公允价值变动收益(万元) -2034.55 1237.51 588.06 1051.97 196.35
其它收入(万元) 0.14 0.13 0.00 0.46 0.23
收入合计(万元) 2318.61 10480.78 5304.80 2132.40 355.47
管理人报酬(万元) 331.74 611.56 306.49 133.92 26.82
托管费(万元) 110.58 203.85 102.16 44.64 8.94
其它费用(万元) 12.57 25.30 12.26 26.24 12.23
费用合计(万元) 935.23 1737.41 916.48 279.79 65.20
利润总额(万元) 1383.38 8743.37 4388.32 1852.61 290.27
净利润(万元) 1383.38 8743.37 4388.32 1852.61 290.27