财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 85.94 1.57 78.90 61.66 29.44
本期利润(万元) -0.36 -6.99 1.22 -23.16 68.31
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.09
加权平均净值利润率(%) -0.01 0.00 0.03 0.00 8.36
期末可供分配利润(万元) 54.84 0.00 145.89 0.00 1191.72
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.08 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 709.89 967.80 2058.49 2874.90 20837.73
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.08 1.07 1.08
本期净值增长率(%) 0.86 0.00 0.54 0.00 4.09
累计净值增长率(%) 8.47 0.00 8.12 0.00 7.54
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 17.08 35.87 909.72 10.82 51.50
交易性金融资产(万元) 70442.75 276720.56 251969.57 247494.24 251311.81
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 70442.75 276720.56 251969.57 247494.24 251311.81
应付管理人报酬(万元) 15.43 53.48 53.42 50.90 51.81
应付托管费(万元) 5.14 17.83 17.81 16.97 17.27
资产总计(万元) 70465.20 276783.15 259741.47 247505.07 251363.62
负债合计(万元) 12993.64 60354.15 7303.97 40002.48 47319.10
所有者权益合计(万元) 57471.56 216428.99 252437.50 207502.59 204044.52
未分配利润(万元) 5077.72 18243.18 19588.20 12036.05 7689.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 2.89 2.45 4.08 2.04 100.52
投资收益(万元) 5344.25 4350.57 9239.07 4714.70 979.45
公允价值变动收益(万元) -2409.58 -2034.55 1237.51 588.06 1051.97
其它收入(万元) 0.17 0.14 0.13 0.00 0.46
收入合计(万元) 2937.73 2318.61 10480.78 5304.80 2132.40
管理人报酬(万元) 474.08 331.74 611.56 306.49 133.92
托管费(万元) 158.03 110.58 203.85 102.16 44.64
其它费用(万元) 24.66 12.57 25.30 12.26 26.24
费用合计(万元) 1314.79 935.23 1737.41 916.48 279.79
利润总额(万元) 1622.94 1383.38 8743.37 4388.32 1852.61
净利润(万元) 1622.94 1383.38 8743.37 4388.32 1852.61