我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1038.18 |
1281.45 |
478.38 |
491.33 |
142.63 |
| 本期利润(万元) |
1008.13 |
1892.23 |
310.12 |
930.83 |
353.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2247.16 |
0.00 |
1457.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44002.64 |
42994.51 |
42343.23 |
42033.11 |
21456.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.22 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
143.94 |
200.48 |
66.22 |
92.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
75354.70 |
56328.28 |
18291.61 |
18880.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
75354.70 |
56328.28 |
18291.61 |
18880.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.89 |
10.34 |
5.38 |
5.20 |
| 应付托管费(万元) |
2.90 |
2.76 |
1.43 |
1.39 |
| 资产总计(万元) |
79234.02 |
56712.41 |
21129.30 |
21304.65 |
| 负债合计(万元) |
36239.51 |
14679.30 |
26.93 |
213.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
42994.51 |
42033.11 |
21102.37 |
21091.60 |
| 未分配利润(万元) |
2516.30 |
1554.89 |
102.05 |
91.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.99 |
12.24 |
32.00 |
22.88 |
| 投资收益(万元) |
1706.41 |
614.36 |
532.88 |
121.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
610.79 |
439.50 |
-327.94 |
-23.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2342.18 |
1066.11 |
236.94 |
121.02 |
| 管理人报酬(万元) |
107.63 |
43.49 |
45.32 |
13.15 |
| 托管费(万元) |
28.70 |
11.60 |
12.08 |
3.51 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.29 |
15.43 |
4.17 |
| 费用合计(万元) |
449.95 |
135.27 |
134.88 |
29.74 |
| 利润总额(万元) |
1892.23 |
930.83 |
102.05 |
91.28 |
| 净利润(万元) |
1892.23 |
930.83 |
102.05 |
91.28 |
