我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
本期已实现收益(万元)
59.35
68.46
48.13
420.30
212.60
本期利润(万元)
51.10
258.09
137.25
235.97
234.59
加权平均份额本期利润(元)
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
加权平均净值利润率(%)
0.00
1.55
0.00
0.61
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-153.04
0.00
-389.55
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.02
0.00
-0.02
0.00
期末基金资产净值(万元)
9103.91
10192.63
17266.85
20750.84
33657.39
期末基金份额净值(元)
1.04
1.03
1.02
1.02
1.02
本期净值增长率(%)
0.00
1.56
0.00
0.52
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
2.10
0.00
0.52
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-06-30
2022-12-31
银行存款(万元)
143.59
289.57
交易性金融资产(万元)
13235.31
23524.09
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
13235.31
22487.26
应付管理人报酬(万元)
2.41
4.76
应付托管费(万元)
1.12
2.28
资产总计(万元)
13540.05
24066.53
负债合计(万元)
1163.32
2539.73
所有者权益合计(万元)
12376.73
21526.80
未分配利润(万元)
356.79
331.10
科目/报告期(中报、年报)
2023-06-30
2022-12-31
利息收入(万元)
4.58
7.21
投资收益(万元)
118.39
661.20
公允价值变动收益(万元)
207.43
-221.62
其它收入(万元)
0.00
0.00
收入合计(万元)
330.40
446.79
管理人报酬(万元)
18.40
60.74
托管费(万元)
8.90
28.32
其它费用(万元)
9.51
20.10
费用合计(万元)
53.19
174.54
利润总额(万元)
277.21
272.25
净利润(万元)
277.21
272.25
