我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
100.00 |
132.32 |
44.61 |
375.87 |
265.22 |
| 本期利润(万元) |
61.08 |
290.58 |
174.74 |
269.95 |
417.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
270.58 |
0.00 |
90.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13522.29 |
14349.74 |
15464.09 |
18720.78 |
33909.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
118.23 |
140.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
14738.58 |
21413.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
14738.58 |
21413.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.56 |
5.04 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
1.68 |
| 资产总计(万元) |
14949.67 |
21911.85 |
| 负债合计(万元) |
596.54 |
3176.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
14353.14 |
18735.21 |
| 未分配利润(万元) |
318.27 |
90.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.08 |
10.95 |
| 投资收益(万元) |
165.32 |
464.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
158.43 |
-108.35 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.55 |
| 收入合计(万元) |
337.93 |
367.52 |
| 管理人报酬(万元) |
24.26 |
41.64 |
| 托管费(万元) |
8.09 |
13.88 |
| 其它费用(万元) |
8.77 |
17.38 |
| 费用合计(万元) |
47.03 |
97.97 |
| 利润总额(万元) |
290.90 |
269.56 |
| 净利润(万元) |
290.90 |
269.56 |
