我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.66 |
1.64 |
0.00 |
-1.11 |
-1.11 |
| 本期利润(万元) |
0.55 |
3.69 |
0.00 |
-1.81 |
-1.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
-2.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12.95 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72.37 |
1355.37 |
0.81 |
0.85 |
1.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
733.18 |
7.08 |
1357.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
3302.41 |
3281.00 |
195169.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3302.41 |
3281.00 |
195169.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.39 |
1.75 |
74.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.29 |
12.35 |
| 资产总计(万元) |
6069.14 |
3291.11 |
197161.78 |
| 负债合计(万元) |
817.04 |
220.29 |
92.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
5252.10 |
3070.82 |
197069.77 |
| 未分配利润(万元) |
174.35 |
39.04 |
-90.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
83.98 |
83.28 |
391.72 |
| 投资收益(万元) |
21.09 |
-14.66 |
99.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
663.11 |
668.27 |
-658.22 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
768.19 |
736.90 |
-167.15 |
| 管理人报酬(万元) |
131.95 |
127.60 |
287.01 |
| 托管费(万元) |
21.99 |
21.27 |
47.83 |
| 其它费用(万元) |
13.19 |
8.47 |
2.18 |
| 费用合计(万元) |
201.37 |
190.26 |
359.59 |
| 利润总额(万元) |
566.82 |
546.64 |
-526.74 |
| 净利润(万元) |
566.82 |
546.64 |
-526.74 |
