我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1189.61 |
1229.17 |
125.28 |
58.02 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
827.23 |
1508.44 |
199.41 |
39.52 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2239.12 |
0.00 |
34.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
124298.74 |
174244.82 |
65816.85 |
23828.84 |
38.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
298.67 |
485.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
274195.51 |
28476.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
274093.56 |
28376.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.29 |
10.23 |
| 应付托管费(万元) |
14.21 |
1.70 |
| 资产总计(万元) |
329697.09 |
35859.17 |
| 负债合计(万元) |
35564.96 |
6088.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
294132.13 |
29770.59 |
| 未分配利润(万元) |
5020.51 |
46.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
188.49 |
50.78 |
| 投资收益(万元) |
2098.81 |
59.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
413.16 |
-25.52 |
| 其它收入(万元) |
34.93 |
11.14 |
| 收入合计(万元) |
2735.39 |
96.24 |
| 管理人报酬(万元) |
212.40 |
18.75 |
| 托管费(万元) |
35.40 |
3.13 |
| 其它费用(万元) |
10.51 |
5.48 |
| 费用合计(万元) |
399.15 |
43.58 |
| 利润总额(万元) |
2336.24 |
52.66 |
| 净利润(万元) |
2336.24 |
52.66 |
