我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
本期已实现收益(万元) 569.56 660.71 67.15 16.98
本期利润(万元) 420.53 777.82 99.56 9.71
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.02 0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.67 0.00 0.23
期末可供分配利润(万元) 0.00 1166.23 0.00 8.28
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 78726.79 81075.33 36380.38 4510.81
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.01 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 1.66 0.00 0.19
累计净值增长率(%) 0.00 1.85 0.00 0.19
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 298.67 485.84
交易性金融资产(万元) 274195.51 28476.79
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 274093.56 28376.34
应付管理人报酬(万元) 85.29 10.23
应付托管费(万元) 14.21 1.70
资产总计(万元) 329697.09 35859.17
负债合计(万元) 35564.96 6088.58
所有者权益合计(万元) 294132.13 29770.59
未分配利润(万元) 5020.51 46.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 188.49 50.78
投资收益(万元) 2098.81 59.84
公允价值变动收益(万元) 413.16 -25.52
其它收入(万元) 34.93 11.14
收入合计(万元) 2735.39 96.24
管理人报酬(万元) 212.40 18.75
托管费(万元) 35.40 3.13
其它费用(万元) 10.51 5.48
费用合计(万元) 399.15 43.58
利润总额(万元) 2336.24 52.66
净利润(万元) 2336.24 52.66