我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 234536.47 94.45%
银行存款和结算备付金 8881.22 3.58%
其他资产 4899.92 1.97%
资产总值:248317.61万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 45.10 4558.40 2.20%
23国债24 41.00 4174.58 2.02%
24国开02 40.00 4089.92 1.97%
20平顶发展MTN001 30.00 3231.90 1.56%
23开滦MTN002(科创票据) 30.00 3163.09 1.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27211.68 13.14%
企业债 17308.68 8.36%
国家债券 11475.16 5.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%