资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 401130.79 99.88%
银行存款和结算备付金 479.69 0.12%
其他资产 1.29 0.00%
资产总值:401611.77万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 1030.00 102293.53 24.04%
20国开10 540.00 57568.81 13.53%
25国开03 580.00 57299.65 13.47%
20国开15 500.00 56233.70 13.22%
24国开清发01 160.00 16915.83 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 384923.15 90.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%