资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 142078.11 16.85%
债券 692591.97 82.15%
银行存款和结算备付金 467.81 0.06%
其他资产 7927.50 0.94%
资产总值:843065.39万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 260.00 26108.77 3.51%
24交通银行CD350 200.00 19959.62 2.69%
25交通银行CD128 200.00 19949.06 2.68%
25农业银行CD315 200.00 19933.63 2.68%
25江苏银行CD166 200.00 19932.77 2.68%
25交通银行CD209 200.00 19935.76 2.68%
25交通银行CD214 200.00 19934.05 2.68%
25建设银行CD370 200.00 19934.91 2.68%
25农业银行CD177 190.00 18783.38 2.53%
25贴现国债23 177.00 17690.24 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53338.47 7.18%
企业债 1024.98 0.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%