安信活期宝B
004167
SHUN THE CURRENT TREASURE MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
142078.11
16.85%
债券
692591.97
82.15%
银行存款和结算备付金
467.81
0.06%
其他资产
7927.50
0.94%
资产总值:
843065.39万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发21
260.00
26108.77
3.51%
24交通银行CD350
200.00
19959.62
2.69%
25交通银行CD128
200.00
19949.06
2.68%
25农业银行CD315
200.00
19933.63
2.68%
25江苏银行CD166
200.00
19932.77
2.68%
25交通银行CD209
200.00
19935.76
2.68%
25交通银行CD214
200.00
19934.05
2.68%
25建设银行CD370
200.00
19934.91
2.68%
25农业银行CD177
190.00
18783.38
2.53%
25贴现国债23
177.00
17690.24
2.38%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
53338.47
7.18%
企业债
1024.98
0.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD205
300.00
29929.26
2.92%
25交通银行CD128
300.00
29800.67
2.90%
25农业银行CD177
290.00
28549.12
2.78%
24农业银行CD183
200.00
19985.26
1.95%
25工商银行CD025
200.00
19957.97
1.94%
25贴现国债34
200.00
19949.28
1.94%
24农业银行CD283
200.00
19915.95
1.94%
24交通银行CD350
200.00
19873.48
1.94%
25民生银行CD132
190.00
18938.69
1.84%
24建设银行CD401
188.00
18657.17
1.82%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
42704.58
4.16%
企业债
1022.32
0.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD090
500.00
49840.97
5.89%
24中信银行CD171
300.00
29911.93
3.53%
25中信银行CD076
290.00
28893.66
3.41%
25工商银行CD074
210.00
20932.07
2.47%
25浦发银行CD053
200.00
19936.44
2.36%
24中国银行CD041
200.00
19970.44
2.36%
24南京银行CD227
200.00
19983.42
2.36%
25工商银行CD025
200.00
19857.68
2.35%
24农业银行CD283
200.00
19832.24
2.34%
24农业银行CD205
200.00
19847.46
2.34%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
53701.32
6.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%