我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 348236.77 21.29%
债券 1121184.22 68.54%
银行存款和结算备付金 138680.19 8.48%
其他资产 27709.41 1.69%
资产总值:1635810.59万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23光大银行CD287 1000.00 99742.37 6.38%
23光大银行CD292 600.00 59839.68 3.83%
24农业银行CD129 250.00 24670.47 1.58%
24宁波银行CD017 210.00 20886.69 1.34%
23民生银行CD328 200.00 19960.78 1.28%
23交通银行CD204 200.00 19945.60 1.28%
23民生银行CD344 200.00 19945.93 1.28%
23农业银行CD179 200.00 19954.88 1.28%
23长沙银行CD170 200.00 19938.18 1.28%
22农发03 190.00 19245.83 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86866.53 5.56%
企业债 5135.99 0.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%