我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3189.49 |
7305.06 |
3593.26 |
15465.85 |
3819.87 |
| 本期利润(万元) |
3189.49 |
7305.06 |
3593.26 |
15465.85 |
3819.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
919161.15 |
1105833.54 |
1167889.77 |
1065395.38 |
984843.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
910523.02 |
451589.87 |
536379.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
191792.51 |
616067.41 |
758572.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
191792.51 |
616067.41 |
758572.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
956.28 |
972.17 |
1000.95 |
| 应付托管费(万元) |
53.13 |
54.01 |
55.61 |
| 资产总计(万元) |
1108016.24 |
1067660.86 |
1295188.18 |
| 负债合计(万元) |
2182.70 |
2265.48 |
2541.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
1105833.54 |
1065395.38 |
1292646.51 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10263.79 |
11961.13 |
6971.65 |
| 投资收益(万元) |
4915.33 |
19493.44 |
9231.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15179.13 |
31454.57 |
16202.76 |
| 管理人报酬(万元) |
5888.22 |
11496.08 |
5677.65 |
| 托管费(万元) |
327.12 |
638.67 |
315.43 |
| 其它费用(万元) |
14.68 |
30.21 |
14.38 |
| 费用合计(万元) |
7874.07 |
15988.72 |
7691.53 |
| 利润总额(万元) |
7305.06 |
15465.85 |
8511.23 |
| 净利润(万元) |
7305.06 |
15465.85 |
8511.23 |
