资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3675788.61 24.77%
债券 6894730.90 46.47%
银行存款和结算备付金 4264314.96 28.74%
其他资产 3322.71 0.02%
资产总值:14838157.17万元报告期:2024-12-31
十大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行CD315 4000.00 396937.34 2.80%
24建设银行CD399 3000.00 298973.17 2.11%
24广州农村商业银行CD137 2300.00 228491.98 1.61%
24浙商银行CD101 2000.00 199458.43 1.41%
24渤海银行CD289 2000.00 199379.41 1.41%
24交通银行CD361 2000.00 198567.04 1.40%
24南京银行CD265 2000.00 198486.90 1.40%
24江苏银行CD182 1650.00 162956.45 1.15%
24光大银行CD225 1600.00 158146.60 1.11%
24北京农商银行CD184 1500.00 149501.30 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 426159.93 3.00%
企业债 38931.22 0.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%