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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
3675788.61
24.77%
债券
6894730.90
46.47%
银行存款和结算备付金
4264314.96
28.74%
其他资产
3322.71
0.02%
资产总值:
14838157.17万元
报告期:2024-12-31
十大重仓债券
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24兴业银行CD315
4000.00
396937.34
2.80%
24建设银行CD399
3000.00
298973.17
2.11%
24广州农村商业银行CD137
2300.00
228491.98
1.61%
24浙商银行CD101
2000.00
199458.43
1.41%
24渤海银行CD289
2000.00
199379.41
1.41%
24交通银行CD361
2000.00
198567.04
1.40%
24南京银行CD265
2000.00
198486.90
1.40%
24江苏银行CD182
1650.00
162956.45
1.15%
24光大银行CD225
1600.00
158146.60
1.11%
24北京农商银行CD184
1500.00
149501.30
1.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
426159.93
3.00%
企业债
38931.22
0.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24兴业银行CD138
2500.00
249393.47
1.72%
24江苏银行CD182
2100.00
206376.67
1.42%
24长沙银行CD086
2000.00
199760.24
1.37%
24浙商银行CD089
2000.00
199166.01
1.37%
24浙商银行CD101
2000.00
198485.19
1.36%
24渤海银行CD289
2000.00
198381.81
1.36%
24广州农村商业银行CD045
1800.00
179554.56
1.24%
24浦发银行CD203
1500.00
149826.60
1.03%
24广州农村商业银行CD037
1500.00
149824.10
1.03%
24广州农村商业银行CD091
1500.00
149728.65
1.03%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
315524.89
2.17%
企业债
55052.95
0.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24兴业银行CD138
2500.00
248158.03
1.71%
24兴业银行CD138
2500.00
248158.03
1.71%
24重庆农村商行CD048
2000.00
199518.48
1.38%
24重庆农村商行CD048
2000.00
199518.48
1.38%
24长沙银行CD086
2000.00
198760.74
1.37%
24长沙银行CD086
2000.00
198760.74
1.37%
24浙商银行CD089
2000.00
198199.16
1.37%
24浙商银行CD089
2000.00
198199.16
1.37%
24广州农村商业银行CD045
1800.00
178647.31
1.23%
24广州农村商业银行CD045
1800.00
178647.31
1.23%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
294054.92
2.03%
企业债
11259.05
0.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%