我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 787828.96 11.43%
债券 3094312.53 44.88%
银行存款和结算备付金 2998018.43 43.48%
其他资产 14478.55 0.21%
资产总值:6894638.47万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23光大银行CD284 700.00 69779.33 1.11%
23农业银行CD105 700.00 69702.91 1.10%
24农业银行CD044 700.00 69278.78 1.10%
23国开06 570.00 58026.59 0.92%
23国开13 530.00 53234.54 0.84%
21浦发银行02 510.00 51653.00 0.82%
24国开13 500.00 50453.87 0.80%
23交通银行CD265 500.00 49877.02 0.79%
24深圳农商银行CD028 500.00 49845.10 0.79%
23民生银行CD462 500.00 49838.60 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 555602.84 8.80%
企业债 9208.73 0.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%