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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
787828.96
11.43%
债券
3094312.53
44.88%
银行存款和结算备付金
2998018.43
43.48%
其他资产
14478.55
0.21%
资产总值:
6894638.47万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23光大银行CD284
700.00
69779.33
1.11%
23农业银行CD105
700.00
69702.91
1.10%
24农业银行CD044
700.00
69278.78
1.10%
23国开06
570.00
58026.59
0.92%
23国开13
530.00
53234.54
0.84%
21浦发银行02
510.00
51653.00
0.82%
24国开13
500.00
50453.87
0.80%
23交通银行CD265
500.00
49877.02
0.79%
24深圳农商银行CD028
500.00
49845.10
0.79%
23民生银行CD462
500.00
49838.60
0.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
555602.84
8.80%
企业债
9208.73
0.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开13
830.00
83358.49
1.61%
23国开13
830.00
83358.49
1.60%
23民生银行CD386
800.00
79611.84
1.53%
23民生银行CD386
800.00
79611.84
1.53%
14国开11
750.00
78745.33
1.52%
14国开11
750.00
78745.33
1.52%
23农业银行CD107
700.00
69336.77
1.34%
23农业银行CD107
700.00
69336.77
1.33%
23农业银行CD105
700.00
69289.10
1.33%
23农业银行CD105
700.00
69289.10
1.33%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
507223.47
9.77%
企业债
3040.85
0.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23邮储银行CD015
1500.00
149497.49
2.39%
23贴现国债51
950.00
94265.18
1.51%
23民生银行CD386
800.00
79131.89
1.27%
22农发11
770.00
78380.86
1.25%
23农业银行CD107
700.00
68951.05
1.10%
23渤海银行CD275
600.00
59873.99
0.96%
23平安银行CD125
600.00
59678.53
0.96%
23农业银行CD203
600.00
59357.15
0.95%
23农业银行CD105
600.00
59045.52
0.95%
23光大银行CD192
600.00
58832.97
0.94%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
153005.23
2.45%
企业债
14463.96
0.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%