我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2555660.88 15.19%
债券 5162636.28 30.68%
银行存款和结算备付金 9020605.75 53.60%
其他资产 90079.89 0.54%
资产总值:16828982.81万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD008 1800.00 179905.10 1.13%
23浙商银行CD201 1500.00 149515.64 0.94%
23杭州银行CD206 1500.00 148695.91 0.93%
23交通银行CD204 1400.00 138795.88 0.87%
21农发09 1240.00 124281.76 0.78%
23民生银行CD345 1100.00 109067.67 0.69%
23中国银行CD035 1100.00 109032.18 0.68%
24恒丰银行CD061 1100.00 109021.48 0.68%
23广州农村商业银行CD115 1000.00 99897.42 0.63%
24交通银行CD034 1000.00 99862.85 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 308604.21 1.94%
企业债 18491.10 0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%