我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
138185.41 |
60648.25 |
245896.87 |
54703.84 |
134984.03 |
| 本期利润(万元) |
138185.41 |
60648.25 |
245896.87 |
54703.84 |
134984.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15256167.82 |
12101593.36 |
9004588.51 |
9881224.68 |
9306917.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5026713.13 |
3834932.24 |
4501029.42 |
7963068.85 |
9807683.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
7677914.47 |
5321459.76 |
4413728.84 |
5882584.18 |
7829731.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7677914.47 |
5321459.76 |
4413728.84 |
5882584.18 |
7829731.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2131.99 |
1293.76 |
1315.45 |
2230.07 |
2631.05 |
| 应付托管费(万元) |
710.66 |
431.25 |
438.48 |
743.36 |
877.02 |
| 资产总计(万元) |
16664707.14 |
11198359.83 |
11240317.19 |
18525422.17 |
21821968.12 |
| 负债合计(万元) |
832859.98 |
1581638.65 |
1280485.27 |
2498929.55 |
925904.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
15831847.16 |
9616721.17 |
9959831.92 |
16026492.62 |
20896063.37 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
94811.41 |
197587.64 |
113425.43 |
313660.40 |
158351.03 |
| 投资收益(万元) |
68964.89 |
108100.70 |
53614.17 |
177515.84 |
104504.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
163776.29 |
305688.34 |
167039.60 |
491176.23 |
262855.36 |
| 管理人报酬(万元) |
10211.63 |
17901.65 |
9838.26 |
30061.81 |
15015.54 |
| 托管费(万元) |
3403.88 |
5967.22 |
3279.42 |
10020.60 |
5005.18 |
| 其它费用(万元) |
21.63 |
38.80 |
19.62 |
41.50 |
21.05 |
| 费用合计(万元) |
19636.97 |
46487.76 |
25145.78 |
57343.02 |
28156.29 |
| 利润总额(万元) |
144139.32 |
259200.59 |
141893.82 |
433833.21 |
234699.07 |
| 净利润(万元) |
144139.32 |
259200.59 |
141893.82 |
433833.21 |
234699.07 |
