我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.70 |
6.61 |
1.38 |
3.27 |
1.75 |
| 本期利润(万元) |
1.70 |
6.61 |
1.38 |
3.27 |
1.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
567.48 |
594.34 |
469.56 |
498.07 |
520.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1158.55 |
1186.74 |
954.67 |
2.68 |
10.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
1997.97 |
1996.55 |
2047.27 |
3994.65 |
4091.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1997.97 |
1996.55 |
2047.27 |
3994.65 |
3996.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.32 |
1.27 |
1.14 |
1.41 |
2.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.42 |
0.38 |
0.47 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
5298.10 |
5164.27 |
4503.89 |
5727.64 |
6017.51 |
| 负债合计(万元) |
4.85 |
5.18 |
15.21 |
9.86 |
22.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
5293.25 |
5159.09 |
4488.68 |
5717.78 |
5994.52 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
62.69 |
30.66 |
27.60 |
16.38 |
1046.89 |
| 投资收益(万元) |
43.41 |
21.57 |
76.77 |
45.38 |
23.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
106.10 |
52.23 |
104.38 |
61.76 |
1069.94 |
| 管理人报酬(万元) |
15.44 |
7.63 |
17.37 |
9.31 |
119.48 |
| 托管费(万元) |
5.15 |
2.54 |
5.79 |
3.10 |
39.83 |
| 其它费用(万元) |
5.22 |
3.84 |
15.72 |
7.81 |
21.02 |
| 费用合计(万元) |
27.53 |
14.89 |
41.31 |
21.61 |
196.16 |
| 利润总额(万元) |
78.57 |
37.34 |
63.07 |
40.15 |
873.78 |
| 净利润(万元) |
78.57 |
37.34 |
63.07 |
40.15 |
873.78 |
