我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.35 |
33.43 |
8.16 |
17.77 |
9.72 |
| 本期利润(万元) |
4.35 |
33.43 |
8.16 |
17.77 |
9.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
918.67 |
1057.87 |
1515.50 |
2876.32 |
1271.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
56.10 |
3665.94 |
22929.36 |
47396.00 |
18960.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
6997.06 |
27893.45 |
85566.49 |
39795.75 |
159687.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6997.06 |
27893.45 |
85566.49 |
39795.75 |
159687.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.55 |
5.16 |
11.53 |
19.52 |
30.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
1.72 |
3.84 |
6.51 |
10.02 |
| 资产总计(万元) |
11691.60 |
48820.00 |
152886.60 |
116139.14 |
306341.23 |
| 负债合计(万元) |
24.00 |
21.12 |
38.66 |
10055.19 |
50.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
11667.60 |
48798.87 |
152847.94 |
106083.95 |
306290.38 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1790.65 |
1517.80 |
7256.80 |
5296.12 |
2667.37 |
| 投资收益(万元) |
35.53 |
34.34 |
29.01 |
15.07 |
0.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1826.18 |
1552.15 |
7285.80 |
5311.19 |
2668.29 |
| 管理人报酬(万元) |
92.36 |
77.22 |
259.71 |
175.39 |
88.24 |
| 托管费(万元) |
30.79 |
25.74 |
86.57 |
58.46 |
29.69 |
| 其它费用(万元) |
26.23 |
13.92 |
46.69 |
23.57 |
20.30 |
| 费用合计(万元) |
167.63 |
131.17 |
482.48 |
311.49 |
167.32 |
| 利润总额(万元) |
1658.55 |
1420.98 |
6803.32 |
4999.71 |
2500.97 |
| 净利润(万元) |
1658.55 |
1420.98 |
6803.32 |
4999.71 |
2500.97 |
