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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
396433.03
26.54%
债券
988586.90
66.19%
银行存款和结算备付金
80892.91
5.42%
其他资产
27591.61
1.85%
资产总值:
1493504.46万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24恒丰银行CD006
500.00
49973.07
3.35%
24工商银行CD043
500.00
49631.70
3.32%
24南京银行CD024
400.00
39901.02
2.67%
24工商银行CD049
400.00
39702.28
2.66%
23广发证券CP007
300.00
30632.46
2.05%
23浦发银行CD129
300.00
29972.07
2.01%
24浙商银行CD017
300.00
29932.22
2.00%
24光大银行CD084
300.00
29928.88
2.00%
23民生银行CD361
300.00
29887.84
2.00%
24昆仑银行CD028
300.00
29482.10
1.98%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
82955.09
5.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24恒丰银行CD006
500.00
49667.75
5.83%
24南京银行CD024
400.00
39671.02
4.65%
23兴业银行CD294
340.00
33965.78
3.98%
23宁波银行CD211
300.00
29917.90
3.51%
23民生银行CD361
300.00
29718.53
3.49%
24浙商银行CD017
300.00
29756.72
3.49%
23国开06
230.00
23422.69
2.75%
23农业银行CD089
200.00
19940.64
2.34%
23民生银行CD362
200.00
19917.23
2.34%
23光大银行CD163
200.00
19872.44
2.33%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
48941.95
5.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23兴业银行CD294
600.00
59574.55
6.71%
23兴业银行CD294
600.00
59574.55
6.71%
23邮储银行CD089
400.00
39718.71
4.47%
23邮储银行CD089
400.00
39718.71
4.47%
23浙商银行CD116
300.00
29856.87
3.36%
23浙商银行CD116
300.00
29856.87
3.36%
23南京银行CD106
300.00
29556.71
3.33%
23南京银行CD106
300.00
29556.71
3.33%
23农业银行CD058
250.00
24819.08
2.79%
23农业银行CD058
250.00
24819.08
2.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
47942.51
5.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%