长城收益宝货币A
004972
THE GREAT WALL INCOME TREASURE MONEY MARKET FUND A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"3725125.03","\u503a\u5238":"6637618.06","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"1155211.01","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"15176.61"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
3725125.03
32.30%
债券
6637618.06
57.55%
银行存款和结算备付金
1155211.01
10.02%
其他资产
15176.61
0.13%
资产总值:
11533130.71万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD042
2000.00
199034.83
1.76%
24农业银行CD043
2000.00
197929.71
1.75%
24贵阳银行CD004
1500.00
149917.91
1.33%
24民生银行CD069
1500.00
148671.90
1.32%
24广西北部湾银行CD135
1500.00
147893.23
1.31%
24农业银行CD064
1500.00
147620.91
1.31%
24贵阳银行CD023
1300.00
128813.91
1.14%
19农发09
1200.00
123555.32
1.09%
21农发06
1109.00
113849.91
1.01%
24贵阳银行CD077
1120.00
110335.11
0.98%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
542443.02
4.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD042
2000.00
197942.62
1.93%
24农业银行CD043
2000.00
196836.73
1.92%
24贵阳银行CD004
1500.00
148987.33
1.45%
24民生银行CD069
1500.00
147838.68
1.44%
23民生银行CD453
1400.00
139612.30
1.36%
24贵阳银行CD023
1300.00
128069.95
1.25%
19农发09
1200.00
122866.11
1.20%
23广西北部湾银行CD351
1200.00
119594.79
1.17%
23恒丰银行CD374
1200.00
119395.19
1.17%
21农发06
1109.00
113243.75
1.11%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
537134.28
5.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23邮储银行CD074
1500.00
149236.06
1.59%
23邮储银行CD074
1500.00
149236.06
1.59%
23民生银行CD453
1400.00
138711.83
1.48%
23民生银行CD453
1400.00
138711.83
1.48%
23民生银行CD256
1200.00
119495.88
1.27%
23广西北部湾银行CD351
1200.00
118779.55
1.27%
23民生银行CD256
1200.00
119495.88
1.27%
23广西北部湾银行CD351
1200.00
118779.55
1.27%
23恒丰银行CD374
1200.00
118578.60
1.26%
23恒丰银行CD374
1200.00
118578.60
1.26%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
426950.70
4.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%