我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3725125.03 32.30%
债券 6637618.06 57.55%
银行存款和结算备付金 1155211.01 10.02%
其他资产 15176.61 0.13%
资产总值:11533130.71万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD042 2000.00 199034.83 1.76%
24农业银行CD043 2000.00 197929.71 1.75%
24贵阳银行CD004 1500.00 149917.91 1.33%
24民生银行CD069 1500.00 148671.90 1.32%
24广西北部湾银行CD135 1500.00 147893.23 1.31%
24农业银行CD064 1500.00 147620.91 1.31%
24贵阳银行CD023 1300.00 128813.91 1.14%
19农发09 1200.00 123555.32 1.09%
21农发06 1109.00 113849.91 1.01%
24贵阳银行CD077 1120.00 110335.11 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 542443.02 4.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%