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种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 111980.59 38.25%
债券 179621.21 61.35%
银行存款和结算备付金 363.70 0.12%
其他资产 823.98 0.28%
资产总值:292789.48万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24恒丰银行CD149 200.00 19984.46 6.90%
24贴现国债33 100.00 9970.18 3.44%
23交通银行CD227 100.00 9960.28 3.44%
24工商银行CD043 100.00 9929.10 3.43%
23中国银行CD059 100.00 9913.67 3.42%
24建设银行CD165 80.00 7857.78 2.71%
24苏交通SCP010 50.00 5006.91 1.73%
24中国保利SCP001 50.00 5004.53 1.73%
23中信银行CD162 50.00 4994.53 1.72%
23交通银行CD204 50.00 4986.79 1.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3102.46 1.07%
企业债 1033.46 0.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%