长盛货币A
080011
CHANGSHENG MONETARY MARKET FUND A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"111980.59","\u503a\u5238":"179621.21","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"363.70","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"823.98"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
111980.59
38.25%
债券
179621.21
61.35%
银行存款和结算备付金
363.70
0.12%
其他资产
823.98
0.28%
资产总值:
292789.48万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24恒丰银行CD149
200.00
19984.46
6.90%
24贴现国债33
100.00
9970.18
3.44%
23交通银行CD227
100.00
9960.28
3.44%
24工商银行CD043
100.00
9929.10
3.43%
23中国银行CD059
100.00
9913.67
3.42%
24建设银行CD165
80.00
7857.78
2.71%
24苏交通SCP010
50.00
5006.91
1.73%
24中国保利SCP001
50.00
5004.53
1.73%
23中信银行CD162
50.00
4994.53
1.72%
23交通银行CD204
50.00
4986.79
1.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3102.46
1.07%
企业债
1033.46
0.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开06
100.00
10187.33
6.02%
23中国银行CD024
100.00
9986.42
5.91%
23工商银行CD044
100.00
9989.48
5.91%
24农业银行CD021
100.00
9970.26
5.90%
24中电投SCP001
50.00
5017.50
2.97%
24上海银行CD038
50.00
5000.00
2.96%
23平安银行CD074
50.00
4981.16
2.95%
21大连港MTN002
30.00
3095.63
1.83%
21华润医药MTN001
30.00
3088.25
1.83%
23杭城投SCP003
30.00
3032.56
1.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
10187.33
6.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中国银行CD016
100.00
9941.20
5.34%
23中国银行CD016
100.00
9941.20
5.34%
23工商银行CD034
73.00
7258.22
3.90%
23平安银行CD074
70.00
6928.56
3.72%
23平安银行CD074
70.00
6928.56
3.72%
22农发清发01
50.00
5096.57
2.74%
22农发清发01
50.00
5096.57
2.74%
23农业银行CD203
50.00
4973.02
2.67%
23农业银行CD203
50.00
4973.02
2.67%
23广发银行CD190
40.00
3978.17
2.14%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
9732.23
5.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%