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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
753256.05
31.21%
债券
1157744.55
47.96%
银行存款和结算备付金
502297.98
20.81%
其他资产
501.28
0.02%
资产总值:
2413799.86万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浙商银行CD201
500.00
49847.04
2.14%
23徽商银行CD207
500.00
49710.85
2.13%
23宁波银行CD245
500.00
49684.65
2.13%
23中信银行CD169
300.00
29920.89
1.28%
23重庆农村商行CD170
300.00
29834.08
1.28%
23南京银行CD165
300.00
29907.48
1.28%
23浙商银行CD211
300.00
29836.34
1.28%
24南京银行CD007
300.00
29772.25
1.28%
23中国银行CD056
300.00
29904.64
1.28%
23民生银行CD505
300.00
29828.39
1.28%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
94421.42
4.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浙商银行CD201
500.00
49545.82
2.36%
23浙商银行CD201
500.00
49545.82
2.36%
23徽商银行CD207
500.00
49375.62
2.36%
23徽商银行CD207
500.00
49375.62
2.36%
23宁波银行CD245
500.00
49356.93
2.35%
23宁波银行CD245
500.00
49356.93
2.35%
23民生银行CD500
300.00
29835.47
1.42%
23杭州银行CD297
300.00
29811.89
1.42%
23中国银行CD056
300.00
29716.88
1.42%
23中信银行CD169
300.00
29737.12
1.42%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
101866.78
4.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23华夏银行CD238
500.00
49426.41
2.05%
23粤海SCP007
300.00
30047.74
1.25%
23广州银行CD082
300.00
29859.34
1.24%
23成都银行CD134
300.00
29836.91
1.24%
22农发清发03
250.00
25213.35
1.05%
23蒙牛SCP015
250.00
25044.57
1.04%
23蒙牛SCP014
250.00
25053.01
1.04%
19国开08
220.00
22410.52
0.93%
23中交建SCP007
200.00
20098.57
0.83%
23长电SCP008
200.00
20072.94
0.83%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
125020.48
5.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%