我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 753256.05 31.21%
债券 1157744.55 47.96%
银行存款和结算备付金 502297.98 20.81%
其他资产 501.28 0.02%
资产总值:2413799.86万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行CD201 500.00 49847.04 2.14%
23徽商银行CD207 500.00 49710.85 2.13%
23宁波银行CD245 500.00 49684.65 2.13%
23中信银行CD169 300.00 29920.89 1.28%
23重庆农村商行CD170 300.00 29834.08 1.28%
23南京银行CD165 300.00 29907.48 1.28%
23浙商银行CD211 300.00 29836.34 1.28%
24南京银行CD007 300.00 29772.25 1.28%
23中国银行CD056 300.00 29904.64 1.28%
23民生银行CD505 300.00 29828.39 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94421.42 4.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%