长江货币管家
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
13004.80
6.35%
债券
112979.83
55.14%
银行存款和结算备付金
78927.97
38.52%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
204912.60万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开01
100.00
10157.94
5.47%
23农发06
100.00
10087.51
5.43%
22中原银行CD337
100.00
9983.05
5.37%
22厦门银行CD147
50.00
4985.95
2.68%
23温州银行CD202
50.00
4976.00
2.68%
23江西银行CD172
50.00
4976.79
2.68%
23鄞州银行CD056
50.00
4976.22
2.68%
23深圳农商银行CD104
50.00
4976.89
2.68%
23恒丰银行CD305
50.00
4976.89
2.68%
23兴业银行CD046
50.00
4961.56
2.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
20245.45
10.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22农业银行CD086
100.00
9959.22
4.22%
22交通银行CD196
100.00
9954.44
4.22%
23平安银行CD071
100.00
9966.77
4.22%
23浙商银行CD070
100.00
9952.71
4.22%
22江苏银行CD094
50.00
4998.37
2.12%
22宁波银行CD184
50.00
4995.31
2.12%
23哈尔滨银行CD084
50.00
4982.13
2.11%
23湖南银行CD059
50.00
4986.10
2.11%
23广东华兴银行CD170
50.00
4984.70
2.11%
23哈尔滨银行CD087
50.00
4980.61
2.11%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22重庆银行CD048
100.00
9995.41
3.90%
22建设银行CD047
100.00
9993.82
3.90%
22中国银行CD022
100.00
9988.16
3.90%
22建设银行CD060
100.00
9984.37
3.90%
23宁波银行CD010
100.00
9981.43
3.89%
22农业银行CD038
100.00
9981.55
3.89%
23宁波银行CD020
100.00
9970.54
3.89%
22江苏银行CD069
100.00
9968.62
3.89%
22农业银行CD028
50.00
4996.26
1.95%
23兴业银行CD014
50.00
4996.54
1.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%