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种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 13004.80 6.35%
债券 112979.83 55.14%
银行存款和结算备付金 78927.97 38.52%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:204912.60万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开01 100.00 10157.94 5.47%
23农发06 100.00 10087.51 5.43%
22中原银行CD337 100.00 9983.05 5.37%
22厦门银行CD147 50.00 4985.95 2.68%
23温州银行CD202 50.00 4976.00 2.68%
23江西银行CD172 50.00 4976.79 2.68%
23鄞州银行CD056 50.00 4976.22 2.68%
23深圳农商银行CD104 50.00 4976.89 2.68%
23恒丰银行CD305 50.00 4976.89 2.68%
23兴业银行CD046 50.00 4961.56 2.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20245.45 10.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%