我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1250.59 |
103.17 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
1250.59 |
103.17 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
314175.47 |
332484.94 |
0.61 |
0.61 |
0.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
380.29 |
30283.44 |
180893.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
689734.13 |
332783.20 |
401256.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
689734.13 |
332783.20 |
401256.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.28 |
185.20 |
193.93 |
| 应付托管费(万元) |
19.62 |
59.26 |
62.06 |
| 资产总计(万元) |
935613.06 |
505033.98 |
756868.21 |
| 负债合计(万元) |
47439.40 |
72201.85 |
93958.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
888173.65 |
432832.13 |
662910.21 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8428.35 |
5827.06 |
13181.64 |
| 投资收益(万元) |
11341.55 |
6454.26 |
14496.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
19769.89 |
12281.32 |
27678.76 |
| 管理人报酬(万元) |
2079.36 |
1244.95 |
3074.63 |
| 托管费(万元) |
608.72 |
398.38 |
983.88 |
| 其它费用(万元) |
37.95 |
16.73 |
34.88 |
| 费用合计(万元) |
3546.75 |
2022.35 |
5024.42 |
| 利润总额(万元) |
16223.14 |
10258.97 |
22654.33 |
| 净利润(万元) |
16223.14 |
10258.97 |
22654.33 |
