我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 573313.18 19.64%
债券 1928797.09 66.06%
银行存款和结算备付金 412985.77 14.14%
其他资产 4749.57 0.16%
资产总值:2919845.61万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 650.00 66374.62 2.57%
23中国银行CD023 550.00 54925.74 2.13%
24农业银行CD107 500.00 49650.06 1.92%
24浙商银行CD079 500.00 49597.48 1.92%
24中原银行CD158 500.00 49306.31 1.91%
24京基投SCP001 300.00 30194.32 1.17%
24中石化SCP001 300.00 30178.32 1.17%
24浙交投SCP006 300.00 30166.12 1.17%
21农发09 300.00 30070.99 1.17%
24国泰君安CP002 300.00 30069.51 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160739.81 6.23%
企业债 53718.78 2.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%