我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 13105.04 36.48%
债券 21765.54 60.59%
银行存款和结算备付金 1033.71 2.88%
其他资产 20.89 0.06%
资产总值:35925.19万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广州农村商业银行CD035 60.00 5964.77 16.61%
24平安银行CD067 60.00 5892.61 16.41%
24上海农商银行CD009 40.00 3976.74 11.08%
24浦发银行CD114 30.00 2950.83 8.22%
21农发09 10.00 1001.43 2.79%
24华夏银行CD019 10.00 998.52 2.78%
24中信银行CD187 10.00 980.64 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1001.43 2.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%