我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3299.95 14.11%
债券 7439.15 31.81%
银行存款和结算备付金 12294.47 52.57%
其他资产 351.14 1.50%
资产总值:23384.70万元报告期:2023-12-31
十大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州农村商业银行CD148 30.00 2962.42 13.46%
23渤海银行CD407 20.00 1988.72 9.04%
21农发09 15.00 1500.52 6.82%
23珠海华润银行CD182 10.00 987.48 4.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1500.52 6.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%