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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
3299.95
14.11%
债券
7439.15
31.81%
银行存款和结算备付金
12294.47
52.57%
其他资产
351.14
1.50%
资产总值:
23384.70万元
报告期:2023-12-31
十大重仓债券
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23广州农村商业银行CD148
30.00
2962.42
13.46%
23渤海银行CD407
20.00
1988.72
9.04%
21农发09
15.00
1500.52
6.82%
23珠海华润银行CD182
10.00
987.48
4.49%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1500.52
6.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23恒丰银行CD311
50.00
4974.48
18.69%
18农发13
10.00
1033.16
3.88%
22进出08
10.00
1016.99
3.82%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2050.15
7.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23恒丰银行CD214
50.00
4974.55
14.15%
22农发08
20.00
2026.86
5.76%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2026.86
5.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%