我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
168.29 |
367.67 |
77.70 |
146.21 |
65.42 |
| 本期利润(万元) |
168.29 |
367.67 |
77.70 |
146.21 |
65.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28597.95 |
31270.92 |
18184.45 |
15160.69 |
13107.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
165270.96 |
95483.85 |
145146.06 |
8170.86 |
32152.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
567227.76 |
634412.11 |
477693.90 |
779055.65 |
315016.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
567227.76 |
634412.11 |
477693.90 |
779055.65 |
315016.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
137.17 |
163.81 |
124.41 |
105.36 |
148.74 |
| 应付托管费(万元) |
45.72 |
54.60 |
41.47 |
35.12 |
45.07 |
| 资产总计(万元) |
1196406.55 |
1113393.05 |
932905.09 |
933747.26 |
538565.89 |
| 负债合计(万元) |
60540.87 |
83487.63 |
80085.22 |
45748.03 |
62866.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
1135865.68 |
1029905.42 |
852819.87 |
887999.23 |
475699.52 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13442.38 |
6853.30 |
4684.46 |
2023.81 |
19292.26 |
| 投资收益(万元) |
14954.23 |
7499.67 |
16544.99 |
6557.88 |
306.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.29 |
1.29 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
28396.61 |
14352.97 |
21230.74 |
8582.98 |
19598.68 |
| 管理人报酬(万元) |
1671.62 |
835.04 |
1616.37 |
785.92 |
2255.51 |
| 托管费(万元) |
557.21 |
278.35 |
522.84 |
246.02 |
683.49 |
| 其它费用(万元) |
34.36 |
16.83 |
35.03 |
16.85 |
33.76 |
| 费用合计(万元) |
3946.53 |
2017.55 |
3748.65 |
1578.41 |
3823.93 |
| 利润总额(万元) |
24450.07 |
12335.43 |
17482.09 |
7004.58 |
15774.75 |
| 净利润(万元) |
24450.07 |
12335.43 |
17482.09 |
7004.58 |
15774.75 |
