东方金账簿货币B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
402144.36
36.37%
债券
506150.69
45.78%
银行存款和结算备付金
195169.63
17.65%
其他资产
2127.40
0.19%
资产总值:
1105592.08万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23平安银行CD175
200.00
19624.87
1.95%
23江西银行CD226
100.00
9941.54
0.99%
23贵州银行CD045
100.00
9962.68
0.99%
23农业银行CD084
100.00
9969.86
0.99%
24天津银行CD079
100.00
9960.77
0.99%
24平安银行CD049
100.00
9953.27
0.99%
24湖北银行CD018
100.00
9919.16
0.98%
23光大银行CD189
100.00
9911.42
0.98%
24渤海银行CD085
100.00
9894.36
0.98%
21农发06
90.00
9192.41
0.91%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
55448.95
5.50%
企业债
23258.33
2.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD228
200.00
19946.11
1.76%
23农业银行CD228
200.00
19946.11
1.76%
23农业银行CD257
200.00
19887.16
1.75%
23农业银行CD257
200.00
19887.16
1.75%
23平安银行CD175
200.00
19499.10
1.72%
23平安银行CD175
200.00
19499.10
1.72%
21农发02
170.00
17469.93
1.54%
21农发02
170.00
17469.93
1.54%
23农业银行CD256
150.00
14918.07
1.31%
23农业银行CD256
150.00
14918.07
1.31%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
35497.14
3.13%
企业债
16069.18
1.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23江西银行CD095
190.00
18946.70
2.54%
23首钢SCP002
150.00
15172.29
2.03%
23农业银行CD031
150.00
14922.52
2.00%
13国开47
120.00
12588.63
1.69%
22农发11
110.00
11199.29
1.50%
23东方国际SCP001
110.00
11095.00
1.49%
23华为SCP002
100.00
10054.49
1.35%
23渤海银行CD257
100.00
9988.93
1.34%
23交通银行CD101
100.00
9951.28
1.33%
23中信银行CD053
100.00
9951.71
1.33%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
52199.04
6.99%
企业债
16586.66
2.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%