我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 402144.36 36.37%
债券 506150.69 45.78%
银行存款和结算备付金 195169.63 17.65%
其他资产 2127.40 0.19%
资产总值:1105592.08万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23平安银行CD175 200.00 19624.87 1.95%
23江西银行CD226 100.00 9941.54 0.99%
23贵州银行CD045 100.00 9962.68 0.99%
23农业银行CD084 100.00 9969.86 0.99%
24天津银行CD079 100.00 9960.77 0.99%
24平安银行CD049 100.00 9953.27 0.99%
24湖北银行CD018 100.00 9919.16 0.98%
23光大银行CD189 100.00 9911.42 0.98%
24渤海银行CD085 100.00 9894.36 0.98%
21农发06 90.00 9192.41 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55448.95 5.50%
企业债 23258.33 2.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%