我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 26308.95 13.25%
债券 168702.63 84.97%
银行存款和结算备付金 3505.03 1.77%
其他资产 23.46 0.01%
资产总值:198540.06万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21海通02 130.00 13384.87 8.10%
21国开07 100.00 10149.05 6.14%
23成都银行CD171 100.00 9922.41 6.00%
23建设银行CD018 100.00 9923.25 6.00%
23交通银行CD106 100.00 9905.79 5.99%
23农业银行CD089 100.00 9859.76 5.96%
23招证S2 70.00 7060.84 4.27%
20光证G7 60.00 6184.26 3.74%
21中证02 50.00 5142.04 3.11%
23广发证券CP004 50.00 5092.61 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 41956.34 25.37%
金融债券 17239.20 10.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%