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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
26308.95
13.25%
债券
168702.63
84.97%
银行存款和结算备付金
3505.03
1.77%
其他资产
23.46
0.01%
资产总值:
198540.06万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21海通02
130.00
13384.87
8.10%
21国开07
100.00
10149.05
6.14%
23成都银行CD171
100.00
9922.41
6.00%
23建设银行CD018
100.00
9923.25
6.00%
23交通银行CD106
100.00
9905.79
5.99%
23农业银行CD089
100.00
9859.76
5.96%
23招证S2
70.00
7060.84
4.27%
20光证G7
60.00
6184.26
3.74%
21中证02
50.00
5142.04
3.11%
23广发证券CP004
50.00
5092.61
3.08%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
41956.34
25.37%
金融债券
17239.20
10.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发绿债01
100.00
10146.27
5.37%
23进出01
100.00
10073.11
5.33%
22交通银行CD200
100.00
9943.66
5.27%
21海通02
80.00
8187.60
4.34%
20招证G5
70.00
7223.07
3.83%
23招证S2
70.00
7019.38
3.72%
20光证G7
60.00
6149.80
3.26%
22晋焦煤CP001(科创票据)
60.00
6114.82
3.24%
GC海通01
60.00
6104.31
3.23%
21晋能电力MTN001
50.00
5240.42
2.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
57057.12
30.22%
金融债券
22306.16
11.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20国开02
100.00
10181.12
5.13%
22交通银行CD200
100.00
9882.25
4.98%
22安信S1
90.00
9181.40
4.62%
20招证G5
70.00
7176.85
3.61%
22晋焦煤CP001(科创票据)
60.00
6082.01
3.06%
22招商证券CP010
60.00
6062.79
3.05%
21晋能电力MTN001
50.00
5203.90
2.62%
20鲁钢铁MTN004
50.00
5204.10
2.62%
20晋能MTN007
50.00
5175.48
2.61%
20河钢集MTN007
50.00
5162.25
2.60%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
30669.14
15.44%
金融债券
12257.75
6.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%