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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
458217.56
8.95%
债券
2576455.66
50.30%
银行存款和结算备付金
2063978.22
40.29%
其他资产
23703.14
0.46%
资产总值:
5122354.58万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD429
2800.00
277927.82
5.97%
25农业银行CD437
1700.00
169429.17
3.64%
25农业银行CD440
1600.00
159452.25
3.42%
25工商银行CD268
1600.00
159209.62
3.42%
25宁波银行CD215
1000.00
99880.47
2.15%
25民生银行CD242
1000.00
99651.87
2.14%
25广发银行CD283
1000.00
99492.58
2.14%
25南京银行CD197
900.00
89568.96
1.92%
25农发31
800.00
80340.65
1.73%
25南京银行CD158
800.00
79926.23
1.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
383139.32
8.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD206
2500.00
248989.08
5.79%
25北京银行CD126
1500.00
149671.93
3.48%
25宁波银行CD158
1000.00
99762.65
2.32%
25建设银行CD244
1000.00
99684.23
2.32%
25建设银行CD379
1000.00
99642.03
2.32%
25南京银行CD158
1000.00
99504.79
2.31%
25平安银行CD091
1000.00
99250.94
2.31%
25民生银行CD242
1000.00
99237.52
2.31%
25南京银行CD178
900.00
89801.91
2.09%
21国开03
780.00
80084.02
1.86%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
403286.22
9.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD206
2500.00
247959.91
5.23%
25民生银行CD136
1500.00
149517.39
3.15%
25建设银行CD249
1100.00
109645.42
2.31%
25上海银行CD014
1000.00
99887.27
2.11%
25南京银行CD141
1000.00
99624.19
2.10%
25北京农商银行CD058
1000.00
99488.66
2.10%
25建设银行CD244
1000.00
99264.75
2.09%
25南京银行CD074
800.00
79602.16
1.68%
25交通银行CD135
800.00
79411.80
1.68%
25进出01
558.00
56045.95
1.18%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
258602.09
5.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%