我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 686511.17 17.63%
债券 2652547.74 68.10%
银行存款和结算备付金 542046.95 13.92%
其他资产 13758.16 0.35%
资产总值:3894864.02万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23交通银行CD273 500.00 49868.62 1.50%
23宁波银行CD214 500.00 49841.68 1.50%
23江苏银行CD115 500.00 49690.35 1.49%
24广发银行CD057 500.00 49291.31 1.48%
21国开07 390.00 39969.71 1.20%
24民生银行CD129 400.00 39121.78 1.18%
23进出06 370.00 37412.31 1.12%
23国开06 360.00 36647.98 1.10%
23建设银行CD259 300.00 29965.68 0.90%
23江苏银行CD053 300.00 29980.78 0.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 204733.69 6.15%
企业债 10212.95 0.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%