方正富邦货币A
730003
FANGZHENG MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
152012.62
25.69%
债券
209247.99
35.36%
银行存款和结算备付金
230455.84
38.94%
其他资产
31.32
0.01%
资产总值:
591747.76万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD173
200.00
19958.19
3.97%
17国开01
100.00
10327.39
2.06%
21农发02
100.00
10231.06
2.04%
23国开01
100.00
10151.74
2.02%
23交通银行CD052
100.00
9974.15
1.99%
23成都农商银行CD072
100.00
9959.73
1.98%
23民生银行CD033
100.00
9934.75
1.98%
23光大银行CD071
100.00
9899.98
1.97%
23农业银行CD035
100.00
9883.25
1.97%
23农业银行CD060
100.00
9876.56
1.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
35841.56
7.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23广发银行CD111
200.00
19952.15
4.32%
23光大银行CD071
200.00
19684.40
4.27%
21农发02
100.00
10178.34
2.21%
23进出673
100.00
9996.75
2.17%
22中国银行CD033
100.00
9962.08
2.16%
23农发贴现08
100.00
9955.12
2.16%
23交通银行CD052
100.00
9910.15
2.15%
23成都农商银行CD072
100.00
9903.87
2.15%
23兴业银行CD092
100.00
9824.95
2.13%
23农业银行CD035
100.00
9819.13
2.13%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
35126.48
7.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22徽商银行CD146
500.00
49880.25
11.09%
22进出04
150.00
15273.81
3.39%
22农发贴现04
120.00
11994.77
2.67%
23兴业银行CD011
100.00
9994.35
2.22%
22渤海银行CD399
100.00
9971.95
2.22%
22农发贴现13
100.00
9954.41
2.21%
22江苏银行CD133
100.00
9917.14
2.20%
22中国银行CD033
100.00
9898.51
2.20%
23农发贴现08
100.00
9897.90
2.20%
23交通银行CD052
100.00
9847.26
2.19%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
52234.97
11.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%