我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 152012.62 25.69%
债券 209247.99 35.36%
银行存款和结算备付金 230455.84 38.94%
其他资产 31.32 0.01%
资产总值:591747.76万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD173 200.00 19958.19 3.97%
17国开01 100.00 10327.39 2.06%
21农发02 100.00 10231.06 2.04%
23国开01 100.00 10151.74 2.02%
23交通银行CD052 100.00 9974.15 1.99%
23成都农商银行CD072 100.00 9959.73 1.98%
23民生银行CD033 100.00 9934.75 1.98%
23光大银行CD071 100.00 9899.98 1.97%
23农业银行CD035 100.00 9883.25 1.97%
23农业银行CD060 100.00 9876.56 1.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35841.56 7.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%