我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2082.42 |
3162.97 |
1031.92 |
259.15 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
2082.42 |
3162.97 |
1031.92 |
259.15 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
367504.95 |
415225.48 |
242872.40 |
115784.37 |
19.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1709827.06 |
1199823.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
3699065.12 |
4451450.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3699065.12 |
4451450.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
761.31 |
841.18 |
| 应付托管费(万元) |
271.90 |
300.42 |
| 资产总计(万元) |
6957291.36 |
7723390.41 |
| 负债合计(万元) |
837929.85 |
700411.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
6119361.52 |
7022978.56 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
67750.43 |
32903.03 |
| 投资收益(万元) |
107199.19 |
51615.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
174949.62 |
84518.70 |
| 管理人报酬(万元) |
9694.29 |
4642.67 |
| 托管费(万元) |
3462.25 |
1658.10 |
| 其它费用(万元) |
46.83 |
23.04 |
| 费用合计(万元) |
23223.72 |
10926.98 |
| 利润总额(万元) |
151725.90 |
73591.72 |
| 净利润(万元) |
151725.90 |
73591.72 |
