我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
41838.53 |
194651.86 |
48098.68 |
100483.32 |
50177.13 |
| 本期利润(万元) |
41838.53 |
194651.86 |
48098.68 |
100483.32 |
50177.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7394128.72 |
6503320.59 |
8367519.07 |
8020363.45 |
8512768.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3894448.06 |
3617587.51 |
3680854.26 |
3795225.47 |
2327504.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
3648686.74 |
3784958.21 |
4116076.62 |
5927395.36 |
2602091.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3648509.07 |
3783816.82 |
4108644.83 |
5901035.44 |
2570236.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1096.00 |
1202.77 |
1202.01 |
1416.25 |
722.85 |
| 应付托管费(万元) |
365.33 |
400.92 |
400.67 |
472.08 |
240.95 |
| 资产总计(万元) |
8139034.65 |
9427144.58 |
9480485.49 |
12834351.74 |
6570644.33 |
| 负债合计(万元) |
553377.44 |
800081.93 |
621922.34 |
2038167.32 |
1016296.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
7585657.21 |
8627062.66 |
8858563.15 |
10796184.43 |
5554347.54 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
149492.04 |
74803.13 |
136483.40 |
65035.29 |
122464.89 |
| 投资收益(万元) |
90961.20 |
46151.86 |
110715.13 |
50520.65 |
-144.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
1.61 |
0.00 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
240454.85 |
120955.00 |
247203.95 |
115561.37 |
122320.50 |
| 管理人报酬(万元) |
14250.98 |
7073.19 |
15064.79 |
6449.32 |
6150.11 |
| 托管费(万元) |
4750.33 |
2357.73 |
5021.60 |
2149.77 |
2050.04 |
| 其它费用(万元) |
40.48 |
20.13 |
40.18 |
20.42 |
37.81 |
| 费用合计(万元) |
31622.06 |
15208.95 |
39878.36 |
19002.14 |
19540.94 |
| 利润总额(万元) |
208832.79 |
105746.04 |
207325.60 |
96559.23 |
102779.56 |
| 净利润(万元) |
208832.79 |
105746.04 |
207325.60 |
96559.23 |
102779.56 |
