资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 336131.44 1.55%
债券 12228106.52 56.50%
银行存款和结算备付金 9068579.96 41.90%
其他资产 10022.16 0.05%
资产总值:21642840.09万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 3670.00 366010.05 1.84%
25农业银行CD440 2000.00 199314.84 1.00%
25交通银行CD280 1850.00 183618.43 0.92%
25建设银行CD436 1500.00 149489.21 0.75%
25建设银行CD162 1500.00 149309.68 0.75%
23国开14 1300.00 130232.99 0.65%
25工商银行CD164 1150.00 114332.60 0.57%
25上海农商银行CD106 1100.00 108218.50 0.54%
25中信银行CD307 1000.00 99631.49 0.50%
25民生银行CD339 1000.00 99659.48 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 823470.83 4.14%
企业债 338224.48 1.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%