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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
336131.44
1.55%
债券
12228106.52
56.50%
银行存款和结算备付金
9068579.96
41.90%
其他资产
10022.16
0.05%
资产总值:
21642840.09万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开14
3670.00
366010.05
1.84%
25农业银行CD440
2000.00
199314.84
1.00%
25交通银行CD280
1850.00
183618.43
0.92%
25建设银行CD436
1500.00
149489.21
0.75%
25建设银行CD162
1500.00
149309.68
0.75%
23国开14
1300.00
130232.99
0.65%
25工商银行CD164
1150.00
114332.60
0.57%
25上海农商银行CD106
1100.00
108218.50
0.54%
25中信银行CD307
1000.00
99631.49
0.50%
25民生银行CD339
1000.00
99659.48
0.50%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
823470.83
4.14%
企业债
338224.48
1.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开14
3670.00
365784.75
1.88%
25中国银行CD019
2000.00
199723.35
1.03%
25农业银行CD206
2000.00
199191.26
1.02%
25中国银行CD047
2000.00
199021.78
1.02%
25农业银行CD324
1500.00
149466.26
0.77%
23国开14
1300.00
130268.56
0.67%
25建设银行CD162
1300.00
128824.19
0.66%
25工商银行CD159
1200.00
119834.00
0.62%
25建设银行CD244
1200.00
119622.87
0.61%
25农发清发09
1040.00
103741.39
0.53%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
804066.60
4.13%
企业债
224402.84
1.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD179
3000.00
299713.10
1.60%
25建设银行CD179
3000.00
299713.10
1.60%
25农业银行CD206
2000.00
198367.93
1.06%
25中国银行CD019
2000.00
198848.23
1.06%
25中国银行CD019
2000.00
198848.23
1.06%
25农业银行CD206
2000.00
198367.93
1.06%
25建设银行CD204
1700.00
169676.27
0.90%
25建设银行CD204
1700.00
169676.27
0.90%
25建设银行CD190
1500.00
149827.87
0.80%
25江苏银行CD108
1500.00
149870.00
0.80%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
273565.83
1.46%
企业债
120528.05
0.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%