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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2202.55
15.19%
债券
6001.71
41.39%
银行存款和结算备付金
6167.71
42.53%
其他资产
129.77
0.89%
资产总值:
14501.74万元
报告期:2023-12-31
十大重仓债券
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD044
20.00
1989.62
14.89%
23浙商银行CD219
20.00
1989.20
14.89%
19国开03
10.00
1031.31
7.72%
23中信银行CD116
10.00
991.58
7.42%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1031.31
7.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23上海银行CD113
20.00
1990.12
11.94%
23农业银行CD044
20.00
1978.58
11.87%
19国开03
10.00
1026.28
6.16%
23中信银行CD116
10.00
986.16
5.92%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1026.28
6.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22浦发银行CD146
20.00
1992.26
10.32%
22光大银行CD164
20.00
1992.48
10.32%
20交通银行02
10.00
1025.61
5.31%
22国开11
10.00
1015.68
5.26%
22农发08
10.00
1013.40
5.25%
22平安银行CD113
10.00
994.45
5.15%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3054.69
15.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%