我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2202.55 15.19%
债券 6001.71 41.39%
银行存款和结算备付金 6167.71 42.53%
其他资产 129.77 0.89%
资产总值:14501.74万元报告期:2023-12-31
十大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD044 20.00 1989.62 14.89%
23浙商银行CD219 20.00 1989.20 14.89%
19国开03 10.00 1031.31 7.72%
23中信银行CD116 10.00 991.58 7.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1031.31 7.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%