我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.64 |
42.31 |
23.52 |
92.94 |
22.31 |
| 本期利润(万元) |
13.64 |
42.31 |
23.52 |
92.94 |
22.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2478.67 |
3822.56 |
3805.96 |
5152.86 |
5906.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8531.71 |
8541.63 |
8832.04 |
9513.87 |
8719.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
8033.88 |
10007.53 |
12963.53 |
8936.94 |
10933.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8033.88 |
10007.53 |
12963.53 |
8936.94 |
10933.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.00 |
3.38 |
3.64 |
3.40 |
3.52 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
1.50 |
1.62 |
1.51 |
1.56 |
| 资产总计(万元) |
20879.26 |
22515.14 |
25256.73 |
23105.19 |
24349.45 |
| 负债合计(万元) |
1576.41 |
1914.19 |
2110.02 |
1847.47 |
1631.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
19302.84 |
20600.95 |
23146.71 |
21257.72 |
22718.32 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
164.18 |
315.56 |
176.99 |
709.17 |
400.58 |
| 投资收益(万元) |
93.80 |
203.15 |
110.06 |
0.95 |
0.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
257.98 |
518.73 |
287.06 |
710.12 |
400.73 |
| 管理人报酬(万元) |
18.50 |
41.22 |
21.12 |
45.68 |
24.64 |
| 托管费(万元) |
8.22 |
18.32 |
9.39 |
20.30 |
10.95 |
| 其它费用(万元) |
11.11 |
21.97 |
10.98 |
22.63 |
11.21 |
| 费用合计(万元) |
98.96 |
214.45 |
113.60 |
261.46 |
143.19 |
| 利润总额(万元) |
159.02 |
304.27 |
173.46 |
448.66 |
257.54 |
| 净利润(万元) |
159.02 |
304.27 |
173.46 |
448.66 |
257.54 |
