我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
880.96 |
495.10 |
1848.80 |
432.10 |
958.74 |
| 本期利润(万元) |
880.96 |
495.10 |
1848.80 |
432.10 |
958.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82413.30 |
91184.72 |
91860.11 |
89811.57 |
92029.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10710012.05 |
6414903.50 |
8499403.23 |
6229807.80 |
4879253.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
4436199.49 |
2758508.56 |
7218402.05 |
5282558.49 |
10983469.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4436199.49 |
2758508.56 |
7218402.05 |
5282558.49 |
10961467.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2008.61 |
1339.19 |
2006.95 |
1829.07 |
2392.40 |
| 应付托管费(万元) |
535.63 |
357.12 |
535.19 |
487.75 |
637.97 |
| 资产总计(万元) |
15841183.06 |
9686101.80 |
16984220.04 |
14391435.86 |
21776415.27 |
| 负债合计(万元) |
958787.86 |
106086.99 |
1483881.45 |
739578.22 |
3559226.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
14882395.20 |
9580014.82 |
15500338.59 |
13651857.64 |
18217189.01 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
99459.18 |
236593.46 |
137085.68 |
206227.23 |
112813.20 |
| 投资收益(万元) |
67464.97 |
137575.36 |
65653.95 |
213250.44 |
111193.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
166924.15 |
374168.83 |
202739.63 |
419477.67 |
224006.87 |
| 管理人报酬(万元) |
10339.19 |
22018.69 |
11575.82 |
25673.90 |
12627.57 |
| 托管费(万元) |
2757.12 |
5871.65 |
3086.88 |
6846.37 |
3367.35 |
| 其它费用(万元) |
24.58 |
49.61 |
25.06 |
39.55 |
20.42 |
| 费用合计(万元) |
20367.35 |
47911.13 |
25448.84 |
58254.62 |
31053.28 |
| 利润总额(万元) |
146556.80 |
326257.70 |
177290.79 |
361223.06 |
192953.58 |
| 净利润(万元) |
146556.80 |
326257.70 |
177290.79 |
361223.06 |
192953.58 |
