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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
346318.02
36.05%
债券
274404.68
28.57%
银行存款和结算备付金
336073.46
34.98%
其他资产
3825.99
0.40%
资产总值:
960622.15万元
报告期:2020-03-31
十大重仓债券
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19浦发银行CD292
200.00
19854.74
2.23%
18国开03
170.00
17429.85
1.96%
19国开06
140.00
14007.33
1.57%
19光大银行CD058
100.00
9938.64
1.12%
20中原银行CD027
100.00
9967.13
1.12%
19浦发银行CD253
100.00
9940.25
1.12%
19平安银行CD113
100.00
9946.75
1.12%
19光大银行CD054
90.00
8947.92
1.01%
19建设银行CD110
90.00
8935.33
1.00%
13农发22
80.00
8112.57
0.91%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
74233.47
8.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19大连银行CD001
100.00
9989.05
1.47%
19厦门国际银行CD296
80.00
7817.55
1.15%
19农发02
70.00
6996.74
1.03%
19渤海银行CD303
60.00
5975.35
0.88%
19天津银行CD221
60.00
5967.00
0.88%
19青岛农商行CD120
60.00
5967.32
0.88%
19厦门国际银行CD290
60.00
5815.79
0.85%
17进出02
55.00
5509.24
0.81%
19天津农村商业银行CD010
50.00
4997.06
0.73%
19盛京银行CD005
50.00
4990.66
0.73%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
34544.61
5.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
18平安银行CD299
100.00
9982.77
1.84%
18浙商银行CD146
100.00
9984.04
1.84%
18华夏银行CD308
100.00
9982.77
1.84%
18中原银行CD286
100.00
9971.96
1.83%
19长沙银行CD017
100.00
9961.28
1.83%
19大连银行CD001
100.00
9911.92
1.82%
19农发02
70.00
6992.87
1.29%
19天津农村商业银行CD282
60.00
5998.33
1.10%
19渤海银行CD303
60.00
5929.35
1.09%
19青岛农商行CD120
60.00
5921.38
1.09%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
29566.21
5.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%