我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 346318.02 36.05%
债券 274404.68 28.57%
银行存款和结算备付金 336073.46 34.98%
其他资产 3825.99 0.40%
资产总值:960622.15万元报告期:2020-03-31
十大重仓债券
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19浦发银行CD292 200.00 19854.74 2.23%
18国开03 170.00 17429.85 1.96%
19国开06 140.00 14007.33 1.57%
19光大银行CD058 100.00 9938.64 1.12%
20中原银行CD027 100.00 9967.13 1.12%
19浦发银行CD253 100.00 9940.25 1.12%
19平安银行CD113 100.00 9946.75 1.12%
19光大银行CD054 90.00 8947.92 1.01%
19建设银行CD110 90.00 8935.33 1.00%
13农发22 80.00 8112.57 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74233.47 8.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%