国投瑞银货币B
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UBS SDIC MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
101879.30
16.90%
债券
378999.87
62.88%
银行存款和结算备付金
121644.26
20.18%
其他资产
190.77
0.03%
资产总值:
602714.19万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24宁波银行CD006
200.00
19828.15
3.34%
24兴业银行CD035
200.00
19620.53
3.30%
24农业银行CD039
200.00
19579.56
3.30%
23江苏银行CD057
150.00
14989.09
2.52%
23农业银行CD060
150.00
14980.35
2.52%
23农业银行CD063
100.00
9985.64
1.68%
23交通银行CD246
100.00
9988.90
1.68%
23建设银行CD074
100.00
9987.72
1.68%
23建设银行CD076
100.00
9986.60
1.68%
23中国银行CD022
100.00
9989.23
1.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
13236.95
2.23%
企业债
2044.73
0.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD060
150.00
14881.39
5.44%
23农业银行CD060
150.00
14881.39
5.43%
23建设银行CD035
100.00
9959.75
3.64%
23建设银行CD035
100.00
9959.75
3.64%
23建设银行CD074
100.00
9922.25
3.62%
23建设银行CD076
100.00
9919.15
3.62%
23建设银行CD074
100.00
9922.25
3.62%
23建设银行CD076
100.00
9919.15
3.62%
23工商银行CD062
100.00
9906.90
3.62%
23工商银行CD062
100.00
9906.90
3.62%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
18342.62
6.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23工商银行CD009
100.00
9974.64
4.31%
23建设银行CD112
100.00
9902.05
4.28%
19国开03
80.00
8200.59
3.54%
23渤海银行CD199
80.00
7919.77
3.42%
23南京地铁SCP002
50.00
5068.02
2.19%
23首钢SCP002
50.00
5057.50
2.18%
23中化股SCP011
50.00
5052.46
2.18%
23鲁能源SCP004
50.00
5007.12
2.16%
23东航SCP008
50.00
5006.01
2.16%
23深圳前海微众银行CD027
50.00
4983.74
2.15%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
12276.97
5.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%