我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 101879.30 16.90%
债券 378999.87 62.88%
银行存款和结算备付金 121644.26 20.18%
其他资产 190.77 0.03%
资产总值:602714.19万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宁波银行CD006 200.00 19828.15 3.34%
24兴业银行CD035 200.00 19620.53 3.30%
24农业银行CD039 200.00 19579.56 3.30%
23江苏银行CD057 150.00 14989.09 2.52%
23农业银行CD060 150.00 14980.35 2.52%
23农业银行CD063 100.00 9985.64 1.68%
23交通银行CD246 100.00 9988.90 1.68%
23建设银行CD074 100.00 9987.72 1.68%
23建设银行CD076 100.00 9986.60 1.68%
23中国银行CD022 100.00 9989.23 1.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13236.95 2.23%
企业债 2044.73 0.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%