我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 247015.53 22.60%
债券 593616.64 54.31%
银行存款和结算备付金 241712.23 22.12%
其他资产 10631.73 0.97%
资产总值:1092976.12万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开08 250.00 25853.48 2.37%
23民生银行CD389 200.00 19894.12 1.82%
24民生银行CD230 150.00 14712.45 1.35%
24鲁高速股SCP002 100.00 10040.08 0.92%
23渤海银行CD246 100.00 9994.52 0.92%
24宁波银行CD006 100.00 9968.67 0.91%
24北京银行CD025 100.00 9968.72 0.91%
24南京银行CD036 100.00 9965.67 0.91%
23贵州银行CD140 100.00 9965.48 0.91%
23交通银行CD215 100.00 9953.45 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29911.13 2.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%