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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
538311.89
22.83%
债券
1055651.18
44.77%
银行存款和结算备付金
763599.55
32.39%
其他资产
191.47
0.01%
资产总值:
2357754.08万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD235
500.00
49810.82
2.18%
24徽商银行CD062
400.00
39732.78
1.74%
23交通银行CD259
400.00
39723.83
1.74%
24南京银行CD019
300.00
29936.29
1.31%
24中信银行CD070
300.00
29766.03
1.30%
24交通银行CD068
300.00
29751.60
1.30%
24广州农村商业银行CD025
250.00
24761.77
1.08%
24农业银行CD166
200.00
19911.33
0.87%
24兴业银行CD168
200.00
19926.19
0.87%
24南京银行CD095
200.00
19866.40
0.87%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
31666.33
1.38%
企业债
9202.19
0.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD036
400.00
39828.94
2.28%
24南京银行CD019
300.00
29771.26
1.70%
24中信银行CD070
300.00
29583.13
1.69%
23厦门国际银行CD139
300.00
29535.77
1.69%
24广州农村商业银行CD025
250.00
24623.85
1.41%
23广州农村商业银行CD148
200.00
19907.16
1.14%
23农业银行CD200
200.00
19764.87
1.13%
24广发银行CD057
200.00
19720.84
1.13%
24杭州银行CD045
200.00
19689.46
1.13%
24兴业银行CD024
150.00
14802.69
0.85%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
8160.49
0.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD044
600.00
59638.82
4.53%
23农业银行CD044
600.00
59638.82
4.53%
23浦发银行CD070
300.00
29819.95
2.27%
23华夏银行CD233
300.00
29827.99
2.27%
23华夏银行CD233
300.00
29827.99
2.27%
23浦发银行CD070
300.00
29819.95
2.27%
23建设银行CD281
200.00
19960.57
1.52%
23建设银行CD281
200.00
19960.57
1.52%
23农业银行CD040
200.00
19886.43
1.51%
23贴现国债59
200.00
19892.86
1.51%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
70372.82
5.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%