我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 538311.89 22.83%
债券 1055651.18 44.77%
银行存款和结算备付金 763599.55 32.39%
其他资产 191.47 0.01%
资产总值:2357754.08万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD235 500.00 49810.82 2.18%
24徽商银行CD062 400.00 39732.78 1.74%
23交通银行CD259 400.00 39723.83 1.74%
24南京银行CD019 300.00 29936.29 1.31%
24中信银行CD070 300.00 29766.03 1.30%
24交通银行CD068 300.00 29751.60 1.30%
24广州农村商业银行CD025 250.00 24761.77 1.08%
24农业银行CD166 200.00 19911.33 0.87%
24兴业银行CD168 200.00 19926.19 0.87%
24南京银行CD095 200.00 19866.40 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31666.33 1.38%
企业债 9202.19 0.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%