我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 9499.11 34.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18006.11 65.41%
其他资产 21.89 0.08%
资产总值:27527.11万元报告期:2023-12-31
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23天津轨交SCP008 10.00 1018.40 5.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%