国信现金增利
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
13855.55
1.11%
债券
701120.22
56.09%
银行存款和结算备付金
535099.74
42.81%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
1250075.51万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22东莞银行CD253
200.00
19960.69
1.71%
23农业银行CD031
200.00
19911.73
1.71%
23交通银行CD101
200.00
19902.73
1.71%
23中信银行CD208
200.00
19903.76
1.71%
23湖北银行CD062
200.00
19846.41
1.70%
23中信银行CD203
200.00
19786.03
1.70%
23广州农村商业银行CD104
200.00
19780.75
1.70%
23中信银行CD061
200.00
19745.33
1.69%
23中信银行CD057
200.00
19750.79
1.69%
23西部证券CP010
150.00
15038.59
1.29%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中信银行CD092
200.00
19966.93
1.42%
23中信银行CD108
200.00
19948.69
1.42%
23中信银行CD094
200.00
19965.47
1.42%
23农业银行CD031
200.00
19802.54
1.41%
22东莞银行CD253
200.00
19851.51
1.41%
23交通银行CD101
200.00
19769.95
1.41%
23中信银行CD034
200.00
19814.61
1.41%
23中信银行CD061
200.00
19614.98
1.40%
23中信银行CD057
200.00
19618.01
1.40%
22财达S1
150.00
15227.47
1.08%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
45794.52
3.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22长江D2
300.00
30308.81
2.04%
22申万宏源CP005
200.00
20234.05
1.36%
22中原银行CD331
200.00
19968.39
1.34%
22中信银行CD119
200.00
19910.39
1.34%
22东莞银行CD253
200.00
19744.10
1.33%
23中信银行CD034
200.00
19687.81
1.32%
23交通银行CD101
200.00
19639.47
1.32%
23中信银行CD061
200.00
19486.89
1.31%
23中信银行CD057
200.00
19487.54
1.31%
22信达S1
180.00
18277.74
1.23%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
99271.63
6.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%