我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 13855.55 1.11%
债券 701120.22 56.09%
银行存款和结算备付金 535099.74 42.81%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1250075.51万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22东莞银行CD253 200.00 19960.69 1.71%
23农业银行CD031 200.00 19911.73 1.71%
23交通银行CD101 200.00 19902.73 1.71%
23中信银行CD208 200.00 19903.76 1.71%
23湖北银行CD062 200.00 19846.41 1.70%
23中信银行CD203 200.00 19786.03 1.70%
23广州农村商业银行CD104 200.00 19780.75 1.70%
23中信银行CD061 200.00 19745.33 1.69%
23中信银行CD057 200.00 19750.79 1.69%
23西部证券CP010 150.00 15038.59 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%